В обширном разделе технического анализа особую роль занимает умение считывать графики движения цены. Так называемый графический анализ берет за свою основу повторяемость рынка. Это означает, что периодически на графике появляются одинаковые фигуры (паттерны или шаблоны), которые укажут на последующие изменения тренда. Трейдеру остается лишь вовремя их находить и открывать/закрывать соответствующие ситуации ордера.
Статьи в тему
Понятие графического анализа
Сравнивая чисто технический подход в чтении графика с самостоятельным распознаванием фигур, нужно отметить, что второе не даст окончательного ответа по поводу дальнейших действий. Индикаторы, как правило, автоматически сравнивают несколько показателей и выдают трейдеру готовое решение – открывать или закрывать позицию.
Таким образом, графический анализ следует трактовать, как интерпретацию графической информации, которая представлена в виде повторяющихся фигур (паттернов, шаблонов), направленную на получение стабильной прибыли.
Принцип работы
В торговле с помощью графического анализа главным моментом является именно распознавание определенных формаций, которые появляются в результате движения цены на основные валютные инструменты. Почему говорится об основных?
Это связано с тем, что детальное наблюдение всегда велось за так называемыми мажорными валютными парами. При торговле на менее популярных активах чаще возникают погрешности. Самые популярные паттерны могут встречаться на них намного реже, поэтому стратегия вряд ли станет прибыльной.
Анализ фигур чаще проводится по следующим графикам:
Фигур, которые показывают дальнейшую судьбу тренда, великое множество. По одной из классификаций их принято делить на разворотные и указывающие на продолжение тренда, т.е. по таким паттернам можно спрогнозировать дальнейшее поведение рынка и вовремя открывать прибыльные сделки.
Основные инструменты графического анализа
Как выше уже было сказано, графический анализ желательно совмещать с использованием дополнительных инструментов. Любой вид технического анализа сопровождается применением ряда основных индикаторов: трендовых, разворотных (осцилляторов) и канальных. Такие помощники выдают на графике показатели, по отношению к которым и нужно будет искать графические фигуры.
Канальные индикаторы позволяют автоматически показать на графике линии поддержки и сопротивления, которые весьма проблематично порой выставить вручную. Эти уровни соединяют максимумы и минимумы цены. Последние очень переменчивы, поэтому построение таких линий лучше делегировать программе. Образовавшиеся благодаря уровням каналы также показывают направление цены.
Чтобы определиться с тем, какие графические инструменты необходимы конкретному трейдеру, нужна постоянная практика. Только регулярная практика в торговле и анализе поможет инвестору выявить для себя лучших помощников и научиться распознавать графические паттерны.
Значение графических фигур для торговли
И в заключение подходим в основному моменту графического анализа – значению фигур. Выше уже говорилось, что их довольно много. Большинство трейдеров использует в своей работе лишь один-два десятка наиболее популярных и проверенных паттернов.
Сама по себе идентификация определенной формации не дает гарантию того, что рынок пойдет по тому сценарию, который содержится в ее описании. Именно поэтому важно использовать дополнительные инструменты и способы подтверждения, вроде расстановки Stop Loss и Take Profit.
Условно все паттерны можно разделить на три группы:
1. Разворотные – предвестники изменения тренда (например, «Голова и плечи »).
2. Фигуры продолжения тренда (например, «Треугольник »).
3. Фигуры неопределенности – сложности с прогнозированием (например, «Флаг »).
Торговля на основе любой модели будет проходить проще, если нарисовать фигуру прямо в терминале через встроенные инструменты. Это позволит более наглядно воспринимать поступающую информацию, быстро анализировать тренд и находить удобные точки для входа и выхода с рынка.
Основная сложность графического анализа с субъективном подходе. Это связано с тем, что для распознавания фигур не выработано определенных правил, что может привести к некоторым неточностям в анализе. Нельзя при этом отрицать простоту метода такой торговли, ведь он подразумевает умение находить хотя бы основные фигуры, которые более-менее часто появляются на графике.
Плюс к этому, терминалы уже содержат набор необходимых инструментов, чтобы распознать паттерн или элементарно нарисовать его, поэтому дополнительно не придется устанавливать какие-либо программы. Графический анализ считается одним из самых универсальных методов, который работает на всех рынках, почти всех валютных парах и на любых таймфреймах.
Однако, что касается временных интервалов, нужно сразу исключить малые, вроде М5, М10, М30. Лучшим вариантом станет часовой график, когда торговый хаос уже не так выражен. Правильное распознавание фигур часто дает точный прогноз, особенно если находить подтверждение с помощью дополнительных инструментов.